[Функція власника] Помічник з обліку витрат для управлінських агентств!

Які проблеми управлінські агентства відчувають при обробці власницьких облікових записів?

В операціях з управління нерухомістю, де компанія виступає від імені власника та здає житло в оренду, необхідно обробити низку облікових операцій, наприклад:

• Відрахування Плата за управління、Комісійні
• Платежі Витрати на ремонт і прибирання
• Управління Депозит від орендарів

Після розрахунку доходів і витрат залишок перераховується власнику.

Щоб забезпечити чіткий облік та відокремлення рахунків, багато керуючих компаній спочатку тимчасово розміщують усі кошти, пов'язані з власниками, на «довірчому рахунку власника», яким керує агентство. Після цього, під час проведення операцій, належні суми перераховуються на «приватний рахунок власника».

Як працює довірчий рахунок власника

Наша система використовує [довірчий рахунок власника] для тимчасового зберігання коштів. Усі фінансові потоки, пов'язані з власником, спочатку надходять на [довірчий рахунок власника]:

• Орендна плата від орендарів
• Депозит від орендарів
• Попередньо внесені кошти власником (як OWNER CONTRIBUTION)
• Попередній залишок при відкритті рахунку (як OPENING BALANCE)

Екран миттєво відображає:

🧾 Наше рішення: чіткий розподіл коштів, впевненість власника

1. Контроль коштів трастового рахунку власника

Кожен власник має свій [Трастовий рахунок] для зберігання всіх пов'язаних коштів. Якщо на початку на рахунку немає коштів, власник може самостійно внести кошти через функцію [Внесок власника] (Owner Contribution), щоб уникнути авансових платежів менеджером нерухомості в майбутньому.

Цей внесок буде зареєстровано як [Актива], розташування: [Фінансовий менеджмент]>[Фінанси власника]>[Додати].

2. Інтуїтивно зрозумілий процес переказу

• Перейдіть до [Фінансовий менеджмент]>[Фінанси власника]>[Не переказано] вкладка
• Виберіть власника для переказу
• Система відображає всі об'єкти нерухомості та [Переказувану суму]
• Натисніть [Деталі], щоб налаштувати переказ коштів для кожного об'єкта
• Після вибору [Надіслати деталі закриття балансу], натисніть [Закрити баланс] для завершення операції.

3. Переглянути та змінити записи закриття балансу

• Після завершення закриття балансу, можете переглянути в [Управління фінансами] > [Фінанси власника] > [Закрито баланс].
• Якщо потрібно змінити або скасувати закриття балансу, ви можете безпосередньо редагувати або видалити, деталі фінансів будуть оновлені.

4. Підтримка [Закриття застави] та [Процес повернення]

У деяких країнах потрібно зберігати заставу на рахунку, що належить власнику, наша система підтримує такі операції:

• Переведення застави на рахунок власника
• Переведення застави на трастовий рахунок власника

5. Також можна реєструвати початкові доходи та історичний залишок

При початковому налаштуванні, якщо є залишок від попередньої системи, його можна зареєструвати в трастовому рахунку через функцію [Початкові доходи] під час [Додавання об'єкта/контракту], щоб створити повний початковий баланс.

6. Власники можуть перевіряти рахунки в системі [Портал власника] в будь-який час

Надається спеціальний інтерфейс для входу власників, щоб можна було переглядати:

• Суми, перераховані щомісяця
• Деталі орендної плати та утримання
• Трастовий рахунок та залишок депозиту

Додаткові пояснення: характер фінансових операцій та бухгалтерська перспектива

Всі фінансові операції з власниками (внесення, перерахунок, виставлення рахунків) записуються як перекази між [Трастовим рахунком власника (категорія активів)] та [Рахунком власника (категорія капіталу)].
Дотримання логіки бухгалтерських рахунків, чіткість фінансових операцій та повна категоризація сприяють майбутньому експорту фінансових звітів та аудитам.

💡Додаткові пояснення: Трастовий рахунок можна уявити собі як спеціальну книгу обліку власника в банку, подібно до рахунку [депозит у банку] в бухгалтерії, що належить до категорії активів. Всі фінансові операції з власниками (внесення, перерахунок, виставлення рахунків) здійснюються як перекази між цим рахунком і [Рахунком власника (категорія капіталу)], що сприяє чіткій бухгалтерії та виводу звітів.