[Функція власника] Помічник з обліку витрат для управлінських агентств!

Які проблеми управлінські агентства відчувають при обробці власницьких облікових записів?

В операціях з управління нерухомістю, де компанія виступає від імені власника та здає житло в оренду, необхідно обробити низку облікових операцій, наприклад:

• Відрахування Плата за управління、Комісійні
• Платежі Витрати на ремонт і прибирання
• Управління Депозит від орендарів

Після розрахунку доходів і витрат залишок перераховується власнику.

Щоб забезпечити чіткий облік та відокремлення рахунків, багато керуючих компаній спочатку тимчасово розміщують усі кошти, пов'язані з власниками, на «довірчому рахунку власника», яким керує агентство. Після цього, під час проведення операцій, належні суми перераховуються на «приватний рахунок власника».

Як працює довірчий рахунок власника

Наша система використовує [довірчий рахунок власника] для тимчасового зберігання коштів. Усі фінансові потоки, пов'язані з власником, спочатку надходять на [довірчий рахунок власника]:

• Орендна плата від орендарів
• Депозит від орендарів
• Попередньо внесені кошти власником (як OWNER CONTRIBUTION)
• Попередній залишок при відкритті рахунку (як OPENING BALANCE)

Екран миттєво відображає:

🧾 Наше рішення: чіткий розподіл коштів, впевненість власника

1. Контроль коштів трастового рахунку власника

Кожен власник має свій "Трастовий рахунок" для зберігання всіх пов'язаних коштів. Якщо на початку на рахунку немає коштів, власник може самостійно внести кошти через функцію [Внесок власника] (Owner Contribution), щоб уникнути авансових платежів менеджером нерухомості в майбутньому.

Цей внесок буде зареєстровано як "Актива", розташування: [Фінансовий менеджмент]>[Фінанси власника]>[Додати].

2. Інтуїтивно зрозумілий процес переказу

• Перейдіть до [Фінансовий менеджмент]>[Фінанси власника]>[Не переказано] вкладка
• Виберіть власника для переказу
• Система відображає всі об'єкти нерухомості та "Переказувану суму"
• Натисніть [Деталі], щоб налаштувати переказ коштів для кожного об'єкта
• Після вибору [Надіслати деталі закриття балансу], натисніть [Закрити баланс] для завершення операції.

3. Переглянути та змінити записи закриття балансу

• Після завершення закриття балансу, можете переглянути в [Управління фінансами] > [Фінанси власника] > [Закрито баланс].
• Якщо потрібно змінити або скасувати закриття балансу, ви можете безпосередньо редагувати або видалити, деталі фінансів будуть оновлені.

4. Підтримка "Закриття застави" та "Процес повернення"

У деяких країнах потрібно зберігати заставу на рахунку, що належить власнику, наша система підтримує такі операції:

• Переведення застави на рахунок власника
• Переведення застави на трастовий рахунок власника

5. Також можна реєструвати початкові доходи та історичний залишок

При початковому налаштуванні, якщо є залишок від попередньої системи, його можна зареєструвати в трастовому рахунку через функцію "Початкові доходи" під час [Додавання об'єкта/контракту], щоб створити повний початковий баланс.

6. Власники можуть перевіряти рахунки в системі [Портал власника] в будь-який час

Надається спеціальний інтерфейс для входу власників, щоб можна було переглядати:

• Суми, перераховані щомісяця
• Деталі орендної плати та утримання
• Трастовий рахунок та залишок депозиту

Додаткові пояснення: характер фінансових операцій та бухгалтерська перспектива

Всі фінансові операції з власниками (внесення, перерахунок, виставлення рахунків) записуються як перекази між "Трастовим рахунком власника (категорія активів)" та "Рахунком власника (категорія капіталу)".
Дотримання логіки бухгалтерських рахунків, чіткість фінансових операцій та повна категоризація сприяють майбутньому експорту фінансових звітів та аудитам.

💡Додаткові пояснення: Трастовий рахунок можна уявити собі як спеціальну книгу обліку власника в банку, подібно до рахунку [депозит у банку] в бухгалтерії, що належить до категорії активів. Всі фінансові операції з власниками (внесення, перерахунок, виставлення рахунків) здійснюються як перекази між цим рахунком і "Рахунком власника (категорія капіталу)", що сприяє чіткій бухгалтерії та виводу звітів.