Що таке початковий баланс? Обов'язкове для агентів з нерухомості!

Що таке початковий баланс? Подивимось, як його визначає бухгалтерія

У бухгалтерському та фінансовому управлінні відкриття (Opening Balance) стосується [початкового залишку] рахунку на певний момент часу, тобто стану коштів на рахунку до початку обліку в системі.

Наприклад, якщо до використання цієї системи на рахунку власника вже був залишок (наприклад, записаний у Excel або іншій системі, але ще не перерахований власнику), ця сума повинна бути введена через функцію [початковий баланс], щоб система працювала з правильної суми.

Встановлення початкового балансу дозволяє системі належним чином обчислювати усі подальші доходи, витрати, перекази та рахунки, що гарантує точність фінансового обліку.

Багато агентів з нерухомості стикаються з проблемою при переході на нашу систему управління нерухомістю:

Що таке відкриття балансу і чому це потрібно?

Функція відкриття балансу (Opening Balance) дозволяє створити [точку старту обліку] в системі для кожного об'єкта, наприклад, вказати суму коштів власника на трастовому рахунку для певного активу.

Ця сума не включає заставу та передоплачену оренду, оскільки вони мають створюватися з орендними контрактами в подальшому.

Коли використовувати функцію відкриття балансу

• Застосовується：Функція управління нерухомістю (бухгалтерський облік).
• Непридатно：Режим орендодавця, самокерований орендодавець або суборендодавець.

Як налаштувати відкриття балансу?

Під час додавання об'єкта увімкніть опцію [Потрібно, щоб власник вніс кошти на трастовий рахунок], і ви побачите наступні поля:

• Дата відкриття облікової записи：Система почне обчислення облікових даних з цієї дати.
• Початковий баланс трастового рахунку：Фактична сума, внесена власником.

Де можна переглянути/редагувати/видалити після успішного додавання?

Перейдіть до:

[ Управління обліком ] → [ Перенесення власника ] → [ Перенесено ]

Тут ви можете переглянути всі дані відкриття рахунку, а також змінювати чи видаляти їх.

Різниця між датою відкриття і депозитом

• Початковий баланс：Депозит від власника, як початковий баланс рахунку, аналог власного внеску.
• Депозит, авансові платежі：Отримано від орендаря, повинно бути створено при додаванні договору.

Чи можна ввести від’ємну суму як початковий баланс?

Так, система дозволяє вводити від’ємну суму при налаштуванні початкового балансу.

Ця від’ємна початкова сума трактується як «борг» власника перед агентством, що буде автоматично списане в наступних рахунках, допомагаючи управляти авансами та балансом власника.

Переконайтеся, що введені дані правильні, щоб уникнути помилок у бухгалтерії.

Чи можу я не встановлювати початковий баланс?

Так.Відкриття рахунку є необов'язковою функцією，Якщо ви плануєте вести облік усіх фінансів з першого договору, можна пропустити налаштування відкриття рахунку. Система автоматично почне облік з дати початку оренди.