[Chức năng kết chuyển chủ sở hữu] Trợ thủ đắc lực cho kế toán của công ty quản lý!

Điểm đau khi xử lý kế toán chủ sở hữu của các công ty quản lý là gì?

Trong hoạt động cho thuê và quản lý tài sản, sau khi công ty đại diện chủ nhà cho thuê nhà cho người thuê, cần xử lý hàng loạt chi tiết kế toán thực tế, chẳng hạn:

• khấu trừ phí quản lý、Giới thiệu phí hoa hồng
• Thanh toán Phí sửa chữa, phí dọn dẹp
• Quản lý Tiền đặt cọc do khách thuê trả

Sau khi các khoản thu chi này được quyết toán, số tiền còn lại mới là lợi nhuận chuyển cho chủ sở hữu.

Để đảm bảo ghi chép rõ ràng và tách biệt kế toán, nhiều quản lý thường tạm thời giữ tất cả các khoản liên quan đến chủ sở hữu trong [Tài khoản ủy thác của chủ sở hữu] do công ty môi giới quản lý. Khi đối soát, số tiền được chuyển đến [Tài khoản cá nhân của chủ sở hữu] thông qua hệ thống.

Cách thức hoạt động của Tài khoản ủy thác chủ sở hữu

Hệ thống của chúng tôi sử dụng [Tài khoản ủy thác chủ sở hữu] làm nơi lưu trữ tạm thời cho dòng tiền, tất cả các giao dịch liên quan đến chủ sở hữu trước hết sẽ vào [Tài khoản ủy thác chủ sở hữu]:

• Tiền thuê do khách thuê trả
• Tiền đặt cọc do khách thuê trả
• Quỹ dự phòng do chủ sở hữu chuyển trước (như GÓP VỐN CHỦ SỞ HỮU)
• Số dư kỳ trước được đưa vào trước khi mở sổ (như SỐ DƯ MỞ ĐẦU)

Màn hình hiển thị theo thời gian thực:

🧾 Giải pháp của chúng tôi: Phân chia tài chính rõ ràng, chủ sở hữu an tâm

1. Quản lý vốn tài khoản ủy thác chủ sở hữu

Mỗi chủ sở hữu có một 'tài khoản ủy thác' để lưu giữ tạm thời tất cả các khoản liên quan. Nếu tài khoản ban đầu không có tiền, chủ sở hữu có thể sử dụng chức năng [Chủ sở hữu nộp vào] để chủ động nạp tiền, tránh việc quản lý phải ứng trước.

Khoản nộp này sẽ được ghi vào 'tài khoản tài sản', vị trí thao tác: [Quản lý tài khoản]>[Tài khoản chủ sở hữu]>[Thêm mới].

2. Quy trình thao tác chuyển khoản rõ ràng và trực quan

• Đi tới [Quản lý tài khoản]>[Tài khoản chủ sở hữu]>[Chưa chuyển] tab
• Chọn chủ sở hữu muốn chuyển
• Hệ thống hiển thị tất cả bất động sản và 'Số tiền có thể chuyển'
• Nhấp vào [Chi tiết] để điều chỉnh số tiền chuyển cho từng bất động sản
• Chọn [Gửi báo cáo kết chuyển], sau đó nhấp [Kết chuyển] để hoàn tất.

3. Xem và chỉnh sửa lịch sử kết chuyển

• Sau khi kết chuyển, có thể truy vấn trong [Quản lý tài chính] > [Tài chính chủ sở hữu] > [Đã kết chuyển].
• Nếu cần thay đổi hoặc hủy bỏ kết chuyển, có thể thực hiện chỉnh sửa hoặc xóa, chi tiết tài chính sẽ được cập nhật đồng bộ.

4. Hỗ trợ 'Kết chuyển tiền đặt cọc' và 'Quy trình trả lại'

Một số quốc gia yêu cầu tiền đặt cọc phải gửi vào tài khoản do chủ sở hữu quản lý. Hệ thống của chúng tôi hỗ trợ các thao tác sau:

• Chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản chủ sở hữu
• Chuyển tiền đặt cọc đến tài khoản ủy thác của chủ sở hữu

5. Cũng có thể ghi nhận thu nhập mở tài khoản và số dư lịch sử

Khi thiết lập lần đầu, nếu có số dư chưa kết chuyển từ hệ thống trước, có thể ghi nhận vào tài khoản ủy thác thông qua chức năng 'Thu nhập mở tài khoản' trong khi [Thêm dự án/hợp đồng] để thiết lập tài chính khởi đầu đầy đủ.

6. Chủ sở hữu có thể kiểm tra tài khoản tại [Cổng chủ sở hữu] bất kỳ lúc nào

Cung cấp giao diện đăng nhập dành riêng cho chủ sở hữu để xem bất kỳ lúc nào:

• Số tiền đã chuyển tiếp hàng tháng
• Chi tiết tiền thuê và các khoản khấu trừ
• Tài khoản tín thác và số dư tiền đặt cọc

Giải thích bổ sung: Tính chất tài chính và góc nhìn kế toán

Tất cả các giao dịch tài chính với chủ sở hữu (nạp, chuyển tiếp, mở tài khoản) được ghi nhận giữa “Tài khoản tín thác của chủ sở hữu (tài sản)” và “Tài khoản quyền lợi của chủ sở hữu (quyền lợi)”.
Phù hợp với logic tài khoản kế toán, tài chính rõ ràng, phân loại đầy đủ, thuận lợi cho báo cáo tài chính và kiểm toán về sau.

💡Giải thích bổ sung: Tài khoản tín thác có thể được tưởng tượng như một sổ tài khoản riêng mà chủ sở hữu mở tại ngân hàng, tương tự như tài khoản [Tiền gửi ngân hàng] trong kế toán, thuộc loại tài sản. Tất cả các giao dịch tài chính với chủ sở hữu (nạp, chuyển tiếp, mở tài khoản) được chuyển khoản giữa sổ này và “Tài khoản quyền lợi của chủ sở hữu (quyền lợi)”, thuận lợi cho việc ghi sổ rõ ràng và xuất bản báo cáo.