RentPackage'te genel muhasebe defteri nasıl oluşturulur, kiralama ve mülk hesapları otomatik olarak nasıl özetlenir

Kira gelir ve giderlerini Excel'e manuel girmeye devam mı ediyorsunuz? RentPackage, tam entegre bir çift taraflı muhasebe motoru sunar. Sadece kira toplayıp, muhasebeleştirdiğinizde, sistem otomatik olarak muhasebe kayıtlarını biriktirir. Hesap görmek istediğinizde, dönemi seçip bir düğmeye basmanız yeterli; mükemmel dengelenmiş bir genel muhasebe defteri anında oluşturulur — muhasebe bilgisi gerekmeden, manuel toplama gerekmeden.

1. Genel Muhasebe Defteri nedir?

Genel Muhasebe Defteri (General Ledger), belirli bir zaman dilimindeki tüm işlemleri, muhasebe hesaplarına (varlıklar, borçlar, öz kaynak, gelirler, giderler) göre sınıflandırır ve özetler, her bir hesap için borç toplamı, alacak toplamı ve bakiye gösterir. Bu defter, gelir tablosu ve bilançonun temelidir ve genellikle denetim sırasında talep edilen bir rapordur. Muhasebeci, mülk sahibi veya vergi dairelerine hesap verirken bu rapor sizin kaynağınızdır.

2. Rapor Kaynakları

Genel Muhasebe Defteri'nin rakamları iki kaynaktan gelir ve bu iki kaynak otomatik olarak birleştirilip hesaplanır:

• Dönem otomatik oluşturulan kayıtlar: Sözleşme oluşturulduktan sonra, sistem kira, depozito, yönetim ücreti gibi kayıtları döneme göre otomatik oluşturur. Ödeme kaydedildiğinde karşılık gelen kayıtlar da eşzamanlı tamamlanır, manuel defter tutmanıza gerek yoktur.
• Manuel kayıt girişi: Dönem dışı gelir ve giderler (örneğin onarım maliyetleri, açılış bakiyesi devri, mal sahibi dağıtımları), manuel kayıt girişi özelliğini kullanarak girilebilir. İşlem yönergesi için: Manuel kayıt eğitimi

3. Genel Muhasebe Defteri Oluşturma

Adım 1: Raporlar sayfasına girin

Sol menüden "Raporlar" → "Raporlar" seçeneğine tıklayın.

Adım 2: Rapor koşullarını ayarlayın

• Rapor türü: "Genel Muhasebe Defteri" seçeneğini seçin.
• Mülk/Varlık Sahibi/Şirket: Sorgulamak istediğiniz nesneyi seçin. Aynı hesapla, farklı mal sahipleri için ayrı ayrı hesap çıkarabilirsiniz ve her mal sahibinin mali işleri birbirine karışmaz, bu durum yönetim hizmeti verenler için özellikle önemlidir.
• Rapor Dönemi: Sorgulama başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin, örneğin 2026/01/01 - 2026/07/24.
• Muhasebe Temeli:
  • Nakit Temeli: "Alınan Nakit Tarihi" ile kaydedilir, para gerçekten alındığında gelir sayılır. Bireysel ev sahipleri ve küçük ölçekli beyanlar için uygundur.
  • Tahakkuk Esası: "Alacaklar Tarihi" ile kaydedilir, kira vadesi dolduğunda alınmış olsun ya da olmasın gelir sayılır. Resmi mali tablo gerektiren şirketler için uygundur.

Ayarları tamamladıktan sonra, "Raporu Oluştur" butonuna basın.

Adım 3: Raporu İnceleyin

4. Bu Raporu Nasıl Okumalısınız

Rapor, hesap türüne göre beş ana bloğa ayrılmıştır, örnek sayılarla açıklanır:

• Varlıklar: "Güven Banka Hesabı" bakiyesi 443.579, dönem içinde fiili işlem gören nakit bakiyesini temsil eder; "Alacaklar Hesabı" bakiyesi 402.695, vadesi geçmiş ancak henüz tahsil edilmemiş alacakları gösterir; ayrıca "Teminat Banka Hesabı" gibi hesaplar, teminat hesaplarını ayrı bir şekilde gösterir.
• Borçlar: "Teminat" bakiyesi 577.332, "Alınan Avanslar" bakiyesi 13.685. Teminat ve alınan avanslar gelir değildir, ileride kiracıya iade edilecek veya gelecekteki dönemlere ait olan ödemelerdir. Sistem, teminatın yanlışlıkla gelir olarak sayılmaması için doğru sınıflandırmayı otomatik yapar.
• Mal Sahibi Özkaynağı: "Dönem Başı Devri" alacak 4.523, kayıt açılırken devredilen dönem başı özkaynağıdır; "Mal Sahibi Dağıtımı" ise dönem içinde mal sahibine dağıtılan tutarı ifade eder, özkaynağı azalan bir unsurdur ve kırmızı ile gösterilir. Günlük kira tahsilatı ve ödeme işlemleri nadiren özkaynak kaydı oluşturur; bu bölüm genellikle dönem başı devri, sermaye artırımı veya mal sahibi dağıtımı kaynaklıdır. Eğer bu tür kayıtlar dönem içinde yapılmadıysa gösterilmez.
• Gelir: "Kira Geliri" 222.818'in yanı sıra, temizlik ücreti, su faturası, internet ücreti, rezervasyon teminatı gibi çeşitli gelirler, hesaplara göre ayrı ayrı gösterilir. Gelir toplamı 243.849, her gelir kaynağının kökeni açıkça bellidir.
• Giderler: "Şirket Yönetim Giderleri", "Kira Giderleri", "İşlem Giderleri" gibi dönem içinde oluşan giderlerin borç toplamı 30.015'tir.

5. Yazdırma ve Kaydetme

Raporun sağ üst köşesindeki yazdırma simgesi ile doğrudan yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilirsiniz; muhasebeciye veya mal sahibine verirken formatı yeniden düzenlemenize gerek yoktur.

6. Sıkça Sorulan Sorular

Nakde dayalı ve tahakkuka dayalı rakamlar neden farklı?

Fark, gelir kaydetme zamanında. Tahakkuk esasına göre 'alacaklar tarihi' baz alınarak gelir kaydedilir; kira vadesi dolduğunda gelir sayılır. Nakit esasına göre ise 'ödenen tarih' baz alınarak kaydedilir; para geldiğinde gelir kabul edilir. Eğer kiracı geç ödeme yaparsa, iki esasın aynı dönem gelirleri farklı olur, bu normaldir.

Manuel girişler ana defterde görünür mü?

Evet. Manuel girişler, dönem otomatik girişleriyle birleştirilir, ek bir ayara gerek yoktur.

Tek bir mülkün muhasebesini görebilir miyim?

Evet. 'Mülk/Sahip/Şirket' açılır menüsünden belirli bir mülkü seçin, sistem sadece o mülkün girişlerini özetleyecektir.