Kā RentPackage ģenerēt ģenerālgrāmatu, automātiski apkopo īres un īpašuma uzskaiti

Vai joprojām manuāli pārrakstāt īres ieņēmumus un izdevumus Excel uzskaitei? RentPackage ir iebūvēts pilnīgs dubultā grāmatvedības dzinējs, vienkārši parasti veicot īres iekasēšanu un uzskaiti, sistēma automātiski uzkrāj grāmatojumus. Kad vēlaties skatīt kontus, izvēlieties periodu un nospiediet pogu, un uzreiz tiek ģenerēta debeta un kredīta līdzsvarota ģenerālgrāmata - nav nepieciešamas grāmatvedības zināšanas vai manuāla summēšana.

1. Kas ir ģenerālgrāmata?

Ģenerālgrāmata apkopo visus darījumus noteiktā periodā, klasificējot tos pēc grāmatvedības kontiem (aktīvi, saistības, īpašnieka kapitāls, ienākumi, izdevumi), parādot katra konta debeta summu, kredīta summu un atlikumu. Tā ir peļņas un zaudējumu pārskata un bilances pamats, un tā ir visbiežāk tiek pieprasīta pārskatīšanai. Kad jānodrošina uzskaite grāmatvedim, īpašniekam vai nodokļu iestādēm, šī atskaite ir jūsu pamatdokuments.

2. Atskaišu datu avots

Ģenerālgrāmatas skaitļi nāk no divām vietām, un abas tiek automātiski apvienotas aprēķinam:

• Perioda automātiski ģenerētie grāmatojumi: Pēc līguma izveides sistēma automātiski ģenerē īres, depozīta, pārvaldības maksu u.c. grāmatojumus saskaņā ar periodu. Iekasējot maksājumus, arī atbilstošie grāmatojumi tiek pabeigti bez manuālas uzskaites.
• Manuālā grāmatošana: Ienākumi un izdevumi ārpus rēķinu perioda (piemēram, remonta izmaksas, sākuma bilances pārnešana, īpašnieku sadalījums) var ievadīt, izmantojot manuālo grāmatošanu. Skatīt norādījumus: Manuālās grāmatošanas apmācība

3. Ģenerālgrāmatas izveide

1. solis: atveriet pārskatu lapu

Izvēlieties kreisajā izvēlnē "Pārskati" → "Pārskati".

2. solis: iestatiet pārskata nosacījumus

• Pārskata tips: Izvēlieties "Vispārējā virsgrāmata".
• Īpašums / Īpašnieks / Kompānija: Izvēlieties objektu, kuru vēlaties pārskatīt. Vienā kontā var izstrādāt dažādus pārskatus dažādiem īpašniekiem, kas ir ļoti svarīgi pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem.
• Pārskata periods: Izvēlieties vaicājuma sākuma un beigu datumu, piemēram, 2026/01/01 – 2026/07/24.
• Grāmatvedības bāze:
  • Naudas plūsmas bāze: Ieņēmumu atzīšanai pēc "faktiskās maksājumu saņemšanas datuma", ieņēmumi tiek skaitīti tikai tad, kad nauda ir faktiski saņemta. Piemērots privātīpašniekiem un nelieliem ziņojumiem.
  • Uzkrājumu bāze: Ieņēmumu atzīšanai pēc "debetors maksājumu datuma", ieņēmumi tiek atzīti, kad īre ir izrakstīta, neatkarīgi no tā, vai tā jau ir saņemta. Piemērots uzņēmumiem, kam nepieciešami formāli finanšu pārskati.

Pēc iestatījumu pabeigšanas nospiediet "Ģenerēt pārskatu".

3. solis: Skatīt pārskatu

4. Kā lasīt šo atskaiti

Pārskats iedalīts piecās lielās kategorijās pēc konta tipa, paskaidrots ar piemēra skaitļiem:

• Aktīvi: “Trasta bankas konta” atlikums 443,579, kas norāda periodā faktiski samazināto līdzekļu atlikumu; “Debitori” atlikums 402,695, kas nozīmē, ka ir beidzies maksājuma termiņš, bet līdzekļi vēl nav saņemti; citi konti, piemēram, “Depozīta bankas konts”, atsevišķi norāda depozīta līdzekļus.
• Saistības: “Depozīts” atlikums 577,332, “Ieņēmumi iepriekš” atlikums 13,685. Depozīts un ieņēmumi iepriekš nav ienākumi, tie ir līdzekļi, kas jāatmaksā īrniekiem vai attiecas uz nākotnes periodiem. Sistēma tos automātiski pareizi klasificē, novēršot bieži sastopamo kļūdu - depozīta iekļaušanu kā ienākumus.
• Īpašnieka kapitāls: “Sākuma bilances pārnešana” kredītā 4,523, kas ir sākotnējais kapitāls, ko parāda kontu veidošana; “Īpašnieku sadale” norāda līdzekļus, kas sadalīti īpašniekiem periodā un tiek rādīti sarkanā kā kapitāla samazinājums. Ikdienas īres un maksājumu ierakstos reti ir kapitāla ieraksti, un šajā sadaļā parasti ir redzamas sākuma bilances pārnešanas, investīciju vai īpašnieku sadales ieraksti. Ja periodā nav šāda veida ierakstu, šī sadaļa nebūs redzama.
• Ienākumi: Papildus “Nomas ienākumi” 222,818, piemēram, tīrīšanas maksa, ūdens maksa, interneta maksa, depozīts par turēšanu utt. tiek atsevišķi parādīti saskaņā ar ierakstiem, ieņēmumu kopsumma 243,849, kas skaidri norāda katra veida ienākumu avotu.
• Izdevumi: “Uzņēmuma pārvaldes izdevumi”, “Nomu izdevumi”, “Komisijas izdevumi” u.c. periodā radušies izdevumi, debeta kopsumma 30,015.

5. Drukāšana un saglabāšana

Izdrukas ikona pārskata augšējā labajā stūrī ļauj tieši izdrukāt vai saglabāt kā PDF, tādēļ nav nepieciešams pārformatizēt pirms to nodošanas grāmatvedim vai īpašniekam.

6. Bieži uzdotie jautājumi

Kāpēc naudas un uzkrājumu uzskaites skaitļi atšķiras?

Atšķirība ir atzīšanas laikā. Uzkrājumu uzskaite tiek uzskaitīta “saņemamo summu datumā”, kad īre kļūst pienākums; naudas izteiksmē tiek reģistrēta “ienākošās summas datumā”, tikai kad nauda tiek saņemta. Ja īrnieki kavē maksājumus, divu veidu uzskaites ienākumi atšķiras attiecīgajā periodā, kas ir normāla parādība.

Vai manuālās ierakstīšanas parādās virsgrāmatā?

Jā. Manuālās ierakstīšanas tiek automātiski apvienotas ar grāmatvedības periodā izveidotām ierakstiem, bez papildu iestatījumiem.

Vai ir iespējams apskatīt viena īpašuma kontus?

Jā. Izvēlieties konkrētu īpašumu "Īpašumi/Īpašnieks/Uzņēmums" nolaižamajā izvēlnē, un sistēma apkopos tikai šī īpašuma ierakstus.