Come generare un libro mastro generale su RentPackage, riepilogando automaticamente affitti e conti propri

State ancora copiando manualmente entrate e uscite degli affitti in Excel per il riconcilio? RentPackage ha un motore di contabilità in partita doppia integrato: basta raccogliere gli affitti e registrare le transazioni, e il sistema accumulerà automaticamente le voci contabili. Quando volete vedere i conti, scegliete il periodo e premete un pulsante: un libro mastro generale in equilibrio viene generato istantaneamente—senza bisogno di una formazione contabile né di calcolare manualmente.

1. Cosa è il libro mastro generale?

Il libro mastro generale raccoglie tutte le transazioni in un dato periodo, classificandole per conti (attività, passività, patrimonio del proprietario, reddito, spese), e mostra i totali di entrata, i totali di uscita e i saldi per ogni conto. È la base per il conto economico e lo stato patrimoniale, ed è il report più comunemente richiesto durante le verifiche dei conti. Quando avete bisogno di spiegare i conti a un commercialista, un proprietario di immobile o un'agenzia fiscale, questo report è il vostro documento di supporto.

2. Origine dei dati del report

I numeri del libro mastro generale provengono da due fonti, che vengono calcolate e combinate automaticamente:

• Voci generate automaticamente per periodo contabile: Dopo aver creato il contratto, il sistema genera automaticamente voci per affitto, deposito, spese di gestione ecc. Quando si registrano i pagamenti ricevuti, le voci corrispondenti vengono completate simultaneamente, senza bisogno di registrazioni manuali.
• Registrazione manuale: Le entrate e le spese al di fuori del periodo contabile (come le spese di riparazione, il saldo iniziale, le distribuzioni ai proprietari) possono essere inserite tramite la funzione di registrazione manuale. Fare riferimento a: Guida alla registrazione manuale

3. Generare il libro mastro generale

Passo 1: Accedi alla pagina report

Vai al menu a sinistra e clicca su "Report" → "Report".

Passo 2: Imposta i criteri del report

• Tipo di report: Seleziona "Libro mastro generale".
• Proprietà/Proprietario/Azienda: Seleziona il soggetto da consultare. Con lo stesso account è possibile gestire separatamente i conti di diversi proprietari, senza confusione tra loro. Questo è particolarmente importante per i gestori.
• Periodo del rapporto: Seleziona le date di inizio e fine per la query, ad esempio 01/01/2026 – 24/07/2026.
• Metodologia contabile:
  • Base di cassa: Riconoscimento basato sulla "data d'incasso effettivo", solo il denaro effettivamente ricevuto viene considerato reddito. Adatto a piccoli proprietari e per dichiarazioni su piccola scala.
  • Principio di competenza: Riconoscimento basato sulla "data dei crediti", il reddito viene registrato alla scadenza dell'affitto, indipendentemente dall'avvenuto pagamento. Adatto per aziende che necessitano di un bilancio formale.

Dopo aver completato la configurazione, premere "Genera rapporto".

Fase tre: Visualizza rapporto

4. Come leggere questo report

Il rapporto è diviso in cinque sezioni principali per categoria di conto, illustrato con numeri di esempio:

• Attività: Saldo del «Conto Fiduciario» 443,579, rappresenta il saldo effettivo dei fondi gestiti nel periodo; saldo dei «Crediti» 402,695, rappresenta gli importi scaduti ma non ancora ricevuti; inoltre, altri conti come «Conto Cauzioni» mostrano i fondi del conto cauzioni separatamente.
• Passività: Saldo «Depositi Cauzionali» 577,332, saldo «Anticipi» 13,685. I depositi cauzionali e gli anticipi non sono entrate, ma somme da restituire agli inquilini o pertinenti a periodi futuri; il sistema li classifica automaticamente in modo corretto, evitando errori comuni come considerare i depositi come entrate.
• Patrimonio Netto: «Saldo Iniziale» accreditato 4,523, è il patrimonio iniziale trasferito in contabilità; «Distribuzione a Proprietario» sono i fondi distribuiti al proprietario nel periodo, una diminuzione del patrimonio, visualizzata in rosso. Le registrazioni del patrimonio sono raramente generate da affitti e pagamenti; questa sezione proviene di solito da saldi iniziali, contributi o distribuzioni a proprietari, e non viene mostrata se non ci sono tali registrazioni nel periodo.
• Ricavi: Oltre ai «Ricavi da Affitto» 222,818, ricavi come spese di pulizia, acqua, internet, caparre e altri verranno elencati separatamente per conti; totale ricavi 243,849. L'origine di ogni tipo di ricavo è chiaramente indicata.
• Spese: «Spese di Gestione Aziendale», «Spese di Affitto», «Spese di Commissione» e altre spese del periodo, totale del debito 30,015.

5. Stampa e salvataggio

L'icona di stampa in alto a destra del rapporto consente di stampare direttamente o salvare in PDF, senza necessità di riformattare per il commercialista o il proprietario.

6. FAQ

Perché i numeri di cassa e competenza sono diversi?

La differenza è nel momento di riconoscimento. Il metodo di competenza riconosce alla "data di fatturazione", il canone è considerato reddito quando dovuto; il metodo di cassa riconosce alla "data di incasso" solo quando il denaro entra. Se un inquilino paga in ritardo, i redditi dei due metodi saranno diversi, il che è normale.

Le registrazioni manuali appaiono nel libro mastro?

Sì. Le registrazioni manuali si uniscono e aggregano con quelle generate automaticamente dalla contabilità, senza configurazioni aggiuntive.

Posso vedere i conti di una singola proprietà?

Sì. Selezionare una specifica proprietà nel menu a tendina "Proprietà/Proprietario/Azienda" e il sistema riassumerà solo le registrazioni di quella proprietà.