Manuell bokföring av poster: Reparationer, försäkringar, avskrivningar; intäkter och utgifter utanför bokföringsperioden kan också bokföras.
Snabbkopplingar
Vad kan manuella bokningar göra för dig?
Hyresgästernas faktureringscykler registrerar automatiskt hyra, verktyg och andra kostnader kopplade till hyreskontraktet, men uthyrning handlar inte bara om att ta emot hyra: reparationer, försäkringskostnader, fastighetsskatt, avskrivningar – dessa inkomster och utgifter utanför faktureringscykeln är också en del av resultatet. Manuella bokningar är ingången för att lägga till dessa poster i systemet.
När du har registrerat behöver du inte göra något mer: bokningarna återspeglas automatiskt i resultat-, balans- och kassaflödesrapporter samt i skatterapporter för olika länder. Ju mer fullständig din bokföring är, desto närmare verkligheten är rapporterna.
Så här gör du
Steg 1: Gå till sidan för manuella bokningar
Klicka på Rapporter i vänstermenyn, klicka sedan på Manuella bokningar och klicka på Lägg till manuella bokningar-knappen uppe till höger.
Steg 2: Fyll i bokningsdetaljerna
I fönstret för att lägga till manuella bokningar, fyll i följande:
- Välj objekt/företag: Till vilket objekt eller företag ska denna bokning tillhöra. För rapportstatistik används denna information.
- Transaktionsdatum: Transaktionsdatum för att kategorisera inom rapporteringsperioden.
- Transaktionsdetaljer: Välj ett bokföringskonto för varje rad och fyll i debet- eller kreditbeloppet. Två rader är standard. Klicka på Lägg till för fler konton.
- Anteckningar: Beskriv syftet med transaktionen eller verifikationsinformation (max 400 tecken) för att underlätta framtida avstämningar.
Hur fylls vanliga poster i?
Tre vanligaste manuella poster inom uthyrningshantering:
| Scenario | Debet | Kredit |
|---|---|---|
| Betala underhållskostnader (t.ex. byte av varmvattenberedare) | Underhållskostnader | Bankinsättning |
| Betala husförsäkring | Försäkringskostnader | Bankinsättning |
| Registrera aktuell periods fastighetsavskrivning | Avskrivningskostnader | Ackumulerade avskrivningar |
Enkel regel: kostnader debiteras; var pengar tas (bankinsättning minskar) eller hur tillgångar amorteras (ackumulerade avskrivningar ökar) krediteras. Balansera debet och kredit för att stänga kontot.
Var hamnar postningar?
Inmatade poster träder i kraft omedelbart och kategoriseras automatiskt under resultaträkning (kostnadskonton), balansräkning (tillgångs- och skuldkonton) och kassaflödesanalys. Om konton är kopplade till skattedeklarationsfält (som amerikanska Schedule E, brittiska SA105, tyska Anlage V, kanadensiska T776) inkluderas de automatiskt vid skapande av skattedeklarationer, utan dubbelinmatning.
Vanliga frågor
Varför visas en röd saldo-obalans och det går inte att skicka?
Debet- och kreditbelopp är inte lika stora. Statusraden visar de aktuella summorna och differensen. Lägg till det saknade beloppet på den ena sidan. Varje verifikation måste balansera enligt dubbel bokföringsmetod, vilket systemet säkerställer.
Vilka transaktioner ska bokföras manuellt och vilka ska bokföras under hyresgästkonto?
Transaktioner direkt kopplade till hyresavtal bokförs under hyresgästkonto: Hyra, el, städning och liknande. Transaktioner ej kopplade till hyresavtal, bokför manuellt: Reparationer, försäkringar, fastighetsskatt, avskrivningar och liknande.
Kan en verifikation ha fler än två kontorader?
Ja. Klicka på 'Lägg till ny' under verifikationsdetaljer för att lägga till fler kontorader, ingen gräns. Debet och kredit måste balansera för att kunna skickas.
Påverkar verifikationsdatumet rapporterna?
Ja. Rapporter baseras på transaktionsdatum: Resultat- och kassaflödesrapporter ser vilket period transaktionen tillhör. Balansrapporter kontrollerar om transaktionsdatumet är före rapportdatum. Så ange verkliga transaktionsdatum, inte dagens datum.