[Ägarrapportering] revision händelser för fastighetsförvaltare!

Vilka är problemen för fastighetsförvaltare med ägarrapportering?

Inom fastighetsförvaltning hyr företag ut ägarnas fastigheter till hyresgäster och måste hantera en serie ekonomiska detaljer, exempelvis:

• Avdrag Förvaltningsavgift、Provision introduktionsavgift
• Betala Fastighetsunderhållsavgift, städavgift
• Förvaltning Deposition betald av hyresgäst

Dessa intäkter och utgifter måste regleras innan det återstående beloppet kan överföras som vinst till ägaren.

För tydliga register och separering av konton placerar många förvaltningsbolag först alla betalningar relaterade till ägaren i en "ägares förtroendekonto" som förvaltas av agenturföretaget. Vid överföring flyttas det berättigade beloppet sedan till en "ägares privata konto" via systemet.

Så fungerar ägartrustkontot

I vårt system används [ägartrustkonto] för tillfällig lagring av medel. Alla penningflöden relaterade till ägare går först in i [ägartrustkonto]:

• Hyra betald av hyresgäst
• Deposition betald av hyresgäst
• Reservfonder som ägaren överfört i förväg (som OWNER CONTRIBUTION)
• Ingångssaldo som sätts in i förväg vid kontots öppnande (som OPENING BALANCE)

Skärmen visar i realtid:

🧾 Vår lösning: Tydlig kontoseparering för sinnesro

1. Ägarens trustkonto medelhantering

Varje ägare har ett "trustkonto" för att tillfälligt lagra alla relaterade medel. Om kontot inte har några initiala medel, kan ägaren använda funktionen [Ägare insättning] för att lägga till medel (Owner Contribution) och undvika att fastighetsförvaltaren behöver lägga ut pengar.

Denna insättning bokförs på "tillgångskontot", och platsen för åtgärden är: [Ekonomihantering]>[Ägarens konton]>[Lägg till].

2. Fördelningsprocessen är klar och intuitiv

• Gå till [Ekonomihantering]>[Ägarens konton]>[Ej överförda] fliken
• Välj ägaren som ska överföras
• Systemet visar alla fastigheter och "Överförbara belopp"
• Klicka på [Detaljer] för att justera överförbara belopp för varje fastighet
• Kryssa i [Skicka balanseringsdetalj] och klicka sedan på [Balansera] för att slutföra åtgärden.

3. Visa och ändra balanseringshistorik

• Efter balansering kan du söka i [Ekonomihantering]>[Ägares ekonomi]>[Balanserad].
• För att ändra eller avbryta en balansering, gör det direkt genom att redigera eller ta bort, så uppdateras ekonomidetaljerna samtidigt.

4. Stöd för 'Depositbalansering' och 'Returprocess'

I några länder krävs att depositionen lagras på ett konto som ägs av ägaren, vårt system stöder följande åtgärder:

• Överför deposition till ägarens konto
• Överför deposition till ägarens trustkonto

5. Inledande intäkter och historiska balanser kan också registreras

Om det finns osaldoblanser från ett tidigare system under första installationen, kan de registreras i trustkontot via funktionen 'Inledande intäkter' när du [Lägger till objekt/kontrakt] för att skapa en komplett startbalans.

6. Ägare kan när som helst kolla konton på [Ägarportal]

Erbjuder ägaren exklusive inloggning, kan se när som helst:

• Månadsvis rullat belopp
• Hyresdetaljer och avdragsobjekt
• Trustkonto och depositionsbalans

Kompletterande information: Ekonomisk karaktär och redovisningsperspektiv

Alla ägarnas finansiella transaktioner (insättning, rullande, öppnande) registreras mellan "Ägarens trustkonto (tillgångsklass)" och "Ägarens eget kapital (eget kapital klass)".
Följer den redovisningsmässiga logiken, tydlig redogörelse, komplett klassificering, underlättar framtida ekonomiska rapporter och revision.

💡Kompletterande information: Trustkontot kan föreställas som en exklusiv bok som ägaren har på banken, liknande kontot [banksaldo] i bokföring, tillhör tillgångsklassen. Alla ägarens finansiella transaktioner (insättning, rullande, öppnande) överförs mellan denna bok och "Ägarens eget kapital (eget kapitalsklass)", vilket underlättar tydlig bokföring och rapportering.