[Функция переноса владельца] ваш незаменимый помощник в бухгалтерии для управляющих компаний!

Какие трудности управляющие компании испытывают при обработке счетов владельцев?

В операциях по аренде и управлению, после сдачи имущества в аренду арендаторам, компании по управлению недвижимостью необходимо справляться с рядом бухгалтерских задач, таких как:

• Вычет Комиссия за управление、Комиссионные за привлечение клиентов
• Оплата Расходы на ремонт и уборку
• Управление Депозит от арендаторов

После урегулирования этих доходов и расходов, оставшаяся сумма это доход, который переводится владельцу.

Для четкого учета и разделения финансов, многие управляющие компании предварительно сохраняют все средства, связанные с собственниками, на управляемом агентством «доверительном счете собственника». Затем при переводе средств с помощью системы, причитающаяся сумма перечисляется на «личный счет собственника».

Как работает доверительный счет владельца

В нашей системе [доверительный счет владельца] служит временным хранилищем средств, все потоки средств, связанные с владельцем, сначала поступают на [доверительный счет владельца]:

• Арендная плата от арендаторов
• Депозит от арендаторов
• Резервные средства, заранее переведенные владельцем (например, OWNER CONTRIBUTION)
• Первоначальный остаток, внесенный при открытии счета (например, OPENING BALANCE)

Экран отображает в реальном времени:

🧾 Наше решение: Четкое разделение счетов для спокойствия собственников

1. Управление фондами доверительного счета собственника

У каждого собственника есть "доверительный счет" для временного хранения всех связанных средств. Если на счете изначально нет средств, собственник может внести средства с помощью функции [Взнос собственника], чтобы избежать авансирования со стороны управляющего.

Эта запись учитывается как "Активы", управляется через: [Финансовое управление]>[Счета собственника]>[Добавить].

2. Понятный и интуитивный процесс переноса

• Перейти в [Финансовое управление]>[Счета собственника]>[Неперенесенные]
• Выберите собственника для переноса
• Система отображает все объекты и "Переносимую сумму"
• Нажмите [Подробнее], чтобы настроить перенос по каждому объекту
• Отметьте [Отправить отчёт о переносе], затем нажмите [Перенос] для завершения.

3. Просмотр и изменение записей переноса

• После завершения переноса, вы можете найти записи в [Управление финансами] > [Счета собственников] > [Перенесено].
• Для изменения или отмены переноса можно напрямую отредактировать или удалить запись; данные будут обновлены автоматически.

4. Поддержка "Переноса депозита" и "Процесса возврата"

В некоторых странах требуется хранить депозит на счету собственника. Наша система поддерживает следующие операции:

• Перевод депозита на счёт собственника
• Перевод депозита на доверительный счёт собственника

5. Фиксация начального дохода и истории балансов

При первоначальной настройке, если есть непогашенный баланс из предыдущей системы, его можно ввести в доверительный счёт через функцию "Начальный доход" при [Добавлении объекта/договора], создавая полные стартовые финансы.

6. Владельцы могут в любое время проверять счета через [Портал владельца]

Предоставьте владельцам интерфейс для входа, чтобы они могли в любое время просматривать:

• Ежемесячные перенесенные суммы
• Детали аренды и удержания
• Доверительный счет и остаток депозита

Дополнительная информация: Природа финансов и бухгалтерский взгляд

Все операции с владельцем (депозиты, переносы, создание счетов) регистрируются как переводы между "Доверительным счетом владельца (категория активов)" и "Счетом капитала владельца (категория капитала)".
Логика учета соответствует предметам бухгалтерского учета, финансовая отчетность ясная и полная, что облегчает последующую отчетность и аудит.

💡Дополнительная информация: Доверительный счет можно представить как специальную банковскую книгу владельца, аналогичную статье [Банковский депозит] в бухгалтерии, относящуюся к категории активов. Все операции с владельцем (депозиты, переносы, создание счетов) осуществляются как переводы между этой книгой и "Счетом капитала владельца (категория капитала)", что способствует ясности учета и созданию отчетов.