Баланс: сколько на банковском счете на самом деле арендаторов? Мгновенно видна сумма залогов и авансов.

Какую пользу вам может принести баланс?

Баланс отражает финансовое состояние на указанную дату: сколько активов (остаток на банковском счете, неполученная дебиторская задолженность), какие обязательства (залоговые депозиты арендаторов, авансы по электроэнергии, кредиторская задолженность), и остаток является вашей чистой стоимостью. Это не сумма за период, а снимок активов и обязательств на конкретную дату.

Наиболее полезный сценарий: всегда знайте, сколько денег арендаторов у вас на руках. Задатки и предоплаты - это деньги, которые рано или поздно нужно будет вернуть, смешав их с остатком на счете, их легко потратить как свои. Баланс отдельно показывает их в обязательствах, чтобы сразу было видно, какие деньги трогать нельзя.

Способ действий

Шаг 1: Установка условий отчета

Перейдите на страницу отчетов в списке функций (нажмите на отчеты в левом меню, затем нажмите на отчет), последовательно установите следующие условия:

• Тип отчета: Выберите баланс.
• Выберите объект / владельца / компанию: Определите диапазон охвата отчета: одно здание, все объекты под управлением одного владельца, или вся компания.
• Дата отчета: Выберите одну дату. Баланс показывает состояние на момент этой даты, поэтому требуется только одна дата, а не диапазон, и это основное отличие от отчета о прибылях и убытках в плане работы с ним.
• База учета: Выберите денежный метод (по дате получения) или метод начисления (по дате начисления), разница указана в FAQ.

Шаг 2: Создание отчета

Нажмите «Создать отчет», и система сформирует баланс на указанную дату, содержание разделено на три блока:

• Активы: Ваши ресурсы, например остаток на счету в доверительном банке, неполученные счета к оплате, общая сумма активов.
• Обязательства: Деньги, которые вы должны другим, в основном арендаторам: депозиты (необходимо вернуть при выезде), предоплаты (например, не все предоплаты за электроэнергию использованы), счета к оплате, всего обязательств.
• Капитал владельца: Разница между активами и обязательствами, часть, которая действительно ваша, включая накопленную чистую прибыль за текущий период.

Нажмите на значок печати в правом верхнем углу отчета, чтобы распечатать или сохранить в PDF для передачи бухгалтеру или собственнику.

Часто задаваемые вопросы

Почему суммы в отчетах по кассовому методу и методу начисления отличаются?

Это нормально. Эти методы фиксируют операции по-разному: кассовый метод — по дате фактического получения, метод начисления — по дате начисления. При пересекающихся периодах (например, с задержками арендной платы или авансовыми платежами) суммы будут различаться, но в длительном периоде общая сумма совпадет.

Чем отличается отчет о прибылях и убытках от баланса?

Понятие времени различно. Отчет о прибылях и убытках показывает результаты за период, например с 1 января по 30 июня: сколько получено, потрачено и заработано. Баланс отражает финансовое состояние на определенную дату, например, сколько активов и обязательств на 30 июня. Чтобы понять, был ли доход за полугодие, смотрите отчет о прибылях и убытках; чтобы увидеть, сколько денег удерживается у арендаторов и структуру активов, смотрите баланс.

Почему залог и авансовые платежи за электроэнергию указаны в обязательствах?

Потому что владельцем этих денег является арендатор, а не ваш доход. Депозит возвращается арендатору при выезде; авансовые платежи за электроэнергию предназначены для оплаты фактического расхода, избегая ежемесячного расчета. Остаток возвращается при выезде. Поэтому изначально они считаются обязательствами на балансе, а в отчете о прибылях и убытках отражаются суммы, списанные против оплаты электроэнергии.