Что такое открытие счета? Полезная информация для риелторов!

Каталог описания функций открытия счета

Что такое открытие счета? Быстрое руководство с точки зрения бухгалтерии
Зачем нужно открытие счета?
Кому необходимо открытие счета?
Как настроить начальный баланс?
Поиск / Редактирование / Удаление данных открытия счета
Чем отличается открытие счета от депозита?
Могу ли я ввести отрицательную сумму начального баланса?
Могу я не создавать начальный баланс?

Что такое открытие счета? Посмотрим, как это определяет бухгалтерия

В бухгалтерии и финансовом управлении начальный баланс соответствует состоянию счета на определенный момент времени до начала его использования в системе.

Например, если до использования данной системы на счету владельца уже была сумма (например, записанная в Excel или другой системе, но ещё не переведенная владельцу), эта сумма должна быть введена через функцию [открытие счета], чтобы система работала с правильной суммы.

  ✅ В традиционной бухгалтерии открытие счета обычно происходит при [смене системы], [начале нового года], [активации нового счета], и наша система позволяет вам легко интегрировать предыдущие финансовые данные в таких случаях.

Начальный баланс необходим для правильного расчета поступлений, переноса и счетов, обеспечивая непрерывность бухгалтерии.

Многие управляющие недвижимостью сталкиваются с одной проблемой при начале использования нашей системы:

    「Как перенести существующие данные о счетах в новую систему?」
  

Что такое начальный баланс и зачем он нужен?

Функция начального баланса позволяет установить стартовое финансовое состояние для каждого объекта. Например, добавить средства владельца в доверительный счет.

Эта сумма не включает депозиты и предоплату аренды; они генерируются через договор аренды.

Кому подходит функция начального баланса

Применимо：Функция управления недвижимостью (бухгалтерская функция).
Неприменимо：В версии для арендодателя: самостоятельное управление или подмодель субарендодателя.

Как настроить начальный баланс?

При добавлении объекта выберите опцию [Требовать средства от владельца в доверительный счет], чтобы увидеть следующие поля:

Дата открытия счета：Система начнет расчет счетов с этой даты.
Начальный баланс трастового счета：Фактическая сумма, внесенная владельцем.

    ✅ После открытия счета система автоматически добавит начальный баланс в качестве стартовой точки для управления счетами, и начнут составляться счета и данные закрытия на основе даты открытия счета.  

Где можно найти / редактировать / удалить после успешного добавления?

Перейдите в:

[ Управление счетами ] → [ Переход владельца ] → [ Завершенные переходы ]

Здесь вы можете просматривать все данные открытия счета, а также редактировать или удалять их.

Различие между открытием счета и депозита

Начальный баланс：Депозит от владельца для начального баланса, аналог OWNER CONTRIBUTION.
Залог, авансовый платёж：От арендатора, должно быть создано при добавлении контракта.

Могу ли я ввести отрицательную сумму начального баланса?

Да, система поддерживает ввод отрицательных сумм при создании начального баланса.

  ✅ Отрицательная сумма означает:Агентство ранее сделало авансовый платеж за владельца，Например, аванс на ремонт, страхование или другие расходы за владельца, которые будут вычтены из будущей аренды.

Эта отрицательная сумма начального баланса будет рассматриваться системой как сумма, которую владелец должен «возместить» агентству и автоматически вычитается из последующих балансов, помогая управлять предоплатами и остатками владельца.

Убедитесь в правильности ввода, чтобы избежать ошибок в бухгалтерии.

Могу я не создавать начальный баланс?

Да.Начальные настройки опциональны，Если вы планируете вести учет с первой аренды, можно пропустить начальные настройки. Система автоматически начнет учет с даты начала договора.

    ✅ Если вы ранее вели учет вне системы и на счете владельца уже есть баланс, настоятельно рекомендуется использовать функцию начальной настройки, чтобы учет с первого дня был точным.  