O que é Abertura de Conta? Obrigatório para corretores!
Índice da Descrição da Função de Abertura de Conta
- O que é Abertura de Conta? Guia rápido do ponto de vista contábil
- Por que a Abertura de Conta é necessária?
- Quem precisa abrir saldo?
- Como configurar a abertura de saldo?
- Consultar / Editar / Excluir Dados de Abertura de Conta
- Qual é a diferença entre Abertura de Conta e Depósito?
- Posso inserir um valor negativo para a abertura?
- Posso não abrir uma conta?
O que é abertura de saldo? Vamos ver como os contadores definem isso.
Na contabilidade e gestão financeira, abertura de saldo (Opening Balance) refere-se ao [saldo inicial] de uma conta em um ponto de tempo específico, ou seja, o estado do valor dessa conta antes de iniciar a contabilização no sistema.
Por exemplo, se antes de usar nosso sistema já havia um saldo na conta do proprietário (registrado no Excel ou outro sistema, mas ainda não pago ao proprietário), esse valor precisa ser inserido usando a função [Abertura de Saldo] para que o sistema opere com o valor correto.
Com a abertura de saldo, o sistema pode começar a calcular corretamente receitas, despesas e faturas futuras, garantindo transações contábeis contínuas.
Muitos corretores enfrentam um problema ao começar a usar nosso sistema de gestão de propriedades:
O que é abertura de saldo? Por que é necessário?
A função de abertura de saldo (Opening Balance) permite criar um [ponto de partida contábil] para cada propriedade no sistema. Por exemplo, se há fundos do proprietário em uma conta fiduciária de uma propriedade, eles podem ser inseridos por meio da função de abertura de saldo.
Esse valor não inclui depósitos e aluguéis pré-pagos, pois esses devem ser gerados a partir de contratos de locação subsequentes.
Destinatários da função de abertura de saldo
- Aplicável：Função de gerenciamento de corretor (ou seja, função contábil).
- Não aplicável：Versão do proprietário, proprietário autogestor ou [modo sublocador] dentro do corretor.
Como configurar a abertura de saldo?
Ao adicionar uma propriedade, ative a opção [O proprietário precisa depositar dinheiro em uma conta fiduciária], e você verá os seguintes campos:
- Data de abertura do saldo：O sistema começará a calcular transações a partir desta data.
- Saldo Inicial da Conta de Truste：Montante efetivamente depositado pelo proprietário.
Como consultar/editar/excluir após adicionar com sucesso?
Por favor, vá para:
[ Gestão Financeira ] → [ Transferência do Proprietário ] → [ Transferência Efetuada ]
Aqui você pode visualizar todos os dados de abertura, assim como modificar ou excluir.
Diferença entre abertura e caução
- Montante de Abertura：Depositado pelo proprietário como saldo inicial da conta, similar a CONTRIBUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
- Caução, Adiantamento：Depositado pelo inquilino, deve ser gerado ao adicionar um contrato.
Posso inserir um valor negativo para a abertura?
Sim, o sistema permite inserir valores negativos na abertura.
Este montante de abertura negativo será tratado pelo sistema como uma quantia que o proprietário ainda deve à empresa de gestão, sendo automaticamente deduzido das faturas futuras, ajudando a gerenciar adiantamentos e saldo do proprietário.
Certifique-se de que os dados inseridos estão corretos para evitar discrepâncias financeiras.
Posso não abrir uma conta?
Sim.A abertura de contas é opcional，Se planeja registrar todas as transações desde o primeiro contrato, pode pular a configuração de abertura. O sistema começará a registrar automaticamente a partir da data de início do aluguel.