[Eigenaarsafsluitfunctie] De boekhoudwizard voor beheerders!

Wat zijn de pijnpunten van eigenaren bij het afhandelen van financiën door de property manager?

Bij verhuurbeheer dient het property management bedrijf, nadat het de woning namens de eigenaar aan een huurder verhuurt, een reeks financiële details af te handelen, zoals:

• Aftrekken Beheerservicekosten、Commissie en wervingskosten
• Betalen Onderhouds- en schoonmaakkosten
• Beheren Borgbetalingen van huurders

Na verrekening van deze inkomsten en uitgaven wordt het resterende bedrag aan de eigenaar overgemaakt als winst.

Om een duidelijke boekhouding en scheiding van financiën te garanderen, storten veel beheerders alle aan de eigenaar gerelateerde fondsen eerst tijdelijk op een "Trustrekening van de Eigenaar" beheerd door het makelaarskantoor. Bij doorgifte wordt het verschuldigde bedrag via het systeem overgemaakt naar de "Privérekening van de Eigenaar".

Werking van de Eigenaar Trustrekening

Ons systeem gebruikt de [Eigenaar Trustrekening] als tijdelijke opslag van fondsen. Alle geldstromen betreffende de eigenaar komen eerst binnen op de [Eigenaar Trustrekening]:

• Huurbetalingen van huurders
• Borgbetalingen van huurders
• Door de eigenaar vooraf gestort spaargeld (zoals OWNER CONTRIBUTION)
• Beginsaldo bij het openen van de rekening (zoals OPENING BALANCE)

Het scherm toont real-time:

🧾 Onze systeemoplossing: Duidelijke verdeling, eigenaren gerust

1. Fondsbeheer Eigenaar Trustrekening

Elke eigenaar heeft een 'trustaccount' voor het tijdelijk opslaan van alle gerelateerde bedragen. Als er aanvankelijk geen fondsen op de account staan, kan de eigenaar via de functie [Eigenaar Storting] proactief fondsen storten, om te voorkomen dat de beheerder in de toekomst fondsen moet voorschieten.

Deze storting wordt geboekt als een 'activa-account', te vinden onder: [Financieel Beheer]>[Eigenaar Rekening]>[Toevoegen].

2. Duidelijk en intuïtief doorboekproces

• Ga naar [Financieel Beheer]>[Eigenaar Rekening]>[Niet Doorgeboekt] tabblad
• Selecteer de eigenaar die moet doorboeken
• Het systeem toont alle panden en het 'beschikbare doorboekbedrag'
• Klik op [Details] om de doorboekbedragen per pand aan te passen
• Selecteer [Stuur Doorboekdetails], klik op [Doorboeken] om te voltooien

3. Bekijk en wijzig doorboekrecords

• Na het doorboeken kunt u in [Financieel Beheer]>[Eigenaar Rekening]>[Doorgeboekt] zoeken.
• Indien aanpassing of annulering nodig is, kunnen wijzigingen of verwijderingen direct worden uitgevoerd, en de financiële details worden gesynchroniseerd.

4. Ondersteunt 'borg doorboek' en 'retourproces'

In enkele landen moet de borg op een rekening van de eigenaar worden gestort, ons systeem ondersteunt de volgende handelingen:

• Boek borg naar rekening van eigenaar
• Boek borg naar eigenaar trustaccount

5. Openingssaldi en historische saldi kunnen ook worden vastgelegd

Bij de eerste setup, als er ongeregistreerde saldi zijn van het vorige systeem, kunnen deze tijdens [Nieuw Object/Contract Toevoegen] in de trustaccount worden geregistreerd via de 'Openingsontvangsten' functie om een volledig startboekhouding op te bouwen.

6. Eigenaren kunnen op elk moment het account bekijken via de [Eigenarenportaal]

Biedt een exclusieve inloginterface voor eigenaren om op elk moment te bekijken:

• Maandelijks overgedragen bedrag
• Huurdetails en aftrekposten
• Trustrekening en depotsaldo

Aanvullende uitleg: aard van boekhouding en vanuit boekhoudkundig perspectief

Alle financiële transacties met eigenaren (storting, overdracht, inkomsten) worden vastgelegd tussen de "Eigenaren Trustrekening (activaklasse)" en de "Eigenarenkapitaalrekening (equity klasse)".
Voldoet aan de logica van grootboekrekeningnummers, duidelijke boekhouding, volledige classificatie, nuttig voor toekomstige boekhoudkundige rapportage en audit.

💡Aanvullende uitleg: De trustrekening kan worden voorgesteld als een exclusieve rekeningsgrootboek dat de eigenaar bij een bank heeft, vergelijkbaar met de "bankdeposito" rekening in de boekhouding, en valt onder de activaklasse. Alle financiële transacties met de eigenaar (storting, overdracht, inkomsten) worden overgeboekt tussen dit grootboek en de "Eigenarenkapitaalrekening (equity klasse)", wat duidelijk boekhouden en rapportage vergemakkelijkt.