Kuidas genereerida RentPackage'is peaajakirja, automaatselt koondades rendi ja kinnisvara raamatupidamise

Kas ikka veel sisestate renti ja kulusid käsitsi Excelisse? RentPackage'i sisseehitatud kahekordse kirjendamise mootor kogub automaatselt kandeid, kui te rendite ja teete raamatupidamiskandeid tavapäraselt. Aruande jaoks valige periood ja vajutage nuppu - täispeaajakiri genereeritakse automaatselt, ilma raamatupidamise taustata või käsitsi liitmist vajamata.

1. Mis on peaajakiri?

Peaajakiri (General Ledger) koondab kõik tehingud teatud perioodi jooksul vastavalt raamatupidamise kontodele (varad, kohustused, omaniku omakapital, tulud, kulud), esitades iga konto deebet- ja kreedit-summad ning saldod. See on kasumiaruande ja bilansi aluseks ning auditi puhul kõige sagedamini nõutav aruanne. Kui peate raamatupidamist selgitama raamatupidajale, rentnikule või maksuametile, on see aruanne teie alusmaterjal.

2. Aruande andmeallikad

Peaakirja numbrid pärinevad kahest allikast, mis arvutatakse automaatselt kokku:

• Automaatselt genereeritavad kandeperioodi kirjendid: Pärast lepingu sõlmimist genereerib süsteem automaatselt rendi, tagatisraha ja haldustasude kirjendid vastavalt kandeperioodile. Maksete laekumisel lõpetatakse vastavad kirjendid automaatselt, ilma käsitsi raamatupidamiseta.
• Käsitsi kanded: Tulu ja kulud väljaspool arveldusperioodi (nt remont, algsaldote edasi viimine, omanikujagamine) saab sisestada käsitsi kande funktsiooni abil. Juhised leiate siit: Käsitsi kannete juhend

3. Peaajakirja genereerimine

Samm 1: Liikuge aruannete lehele

Valige vasakpoolsest menüüst „Aruanded” → „Aruanded”.

Samm 2: Määrake aruande tingimused

• Aruande tüüp: Valige „Üldraamat”.
• Objekt/omanik/ettevõte: Valige päringu objekt. Sama konto saab iga omaniku jaoks eraldi arved koostada, hoides erineva omaniku arvestuse lahus – see on eriti oluline haldusteenuse pakkujatele.
• Aruande periood: Valige päringu algus- ja lõpukuupäev, nt 2026/01/01 – 2026/07/24.
• Raamatupidamisalus:
  • Rahavoogude alus: Tulu kajastatakse „laekumiste kuupäeva“ alusel, tegelik rahalaekumine loetakse tuluks. Sobib eraisikule ja väikearuandluseks.
  • Tekkimispõhine: Tulu kajastatakse „nõuete kuupäeva“ alusel, tulu kajastatakse rendi maksetähtajaga, sõltumata sellest kas rahasumma on laekunud. Sobib ettevõtetele, kes vajavad ametlikku finantsaruandlust.

Pärast seadistuste lõpetamist vajutage „Genereeri aruanne“.

Kolmas samm: Vaata aruannet

4. Kuidas aruannet lugeda

Aruanne jaguneb kategooriate järgi viieks osaks, selgitatud näidisnumbritega:

• Vara: Usalduspank konto jääk 443,579, mis näitab perioodi jooksul käsitletud rahade tegelikku jääki;
• Debitoorid, on 402,695, mis näitab tähtajaks laekumata summasid; : Lisaks eristatud summad, nagu hoiupankade kontod.
• Kohustused: Tagatisraha jääk 577,332 ja ettemaksed 13,685. Tagatisraha ja ettemaksed ei ole tulu ja need tuleb rentnikule tagastada või need kuuluvad tulevastele perioodidele. Süsteem õigesti liigendab neid, vältides levinud eksimust, kus tagatisraha arvestatakse tuluks.
• Omaniku omakapital: Eelmise perioodi lõpu pool konto laen 4,523, mis on üle kantud omakapital konto loomisel; Omaniku jaotused on perioodi jooksul omanikele jaotatud summad, mis vähendavad omakapitali ja kuvatakse punasena. Igapäevased renta ja maksete kanded tekitavad harva omakapitali kandeid, see sektsioon pärineb alati eelneva perioodi konversioonist, sissemaksetest või jaotustest. Kui perioodi jooksul pole selliseid kandeid, ei kuvata seda.
• Tulu: Lisaks renditulule 222,818, kuvatakse eraldi puhastamistasud, veetasud, internetitasud, broneerimistasud vastavalt oma kontodele, kogusumma 243,849, iga tuluallikas on selgelt esitatud.

5. Printimine ja salvestamine

Kokku

6. Korduma kippuvad küsimused

Miks on rahapõhised ja tekkepõhised numbrid erinevad?

Erinevus seisneb kajastamise ajas. Tekkepõhiselt kajastatakse „nõude kuupäeva“ alusel, rent loetakse tuluks, kui see on tähtaegne; rahapõhiselt kajastatakse „laekumise kuupäeva“ järgi, ainult kui raha laekub. Kui üürnik hilineb maksmisega, on perioodi tulu nende kahe alusel erinev, mis on normaalne.

Kas käsitsi kanded ilmuvad pearaamatus?

Jah. Käsitsi kanded ja perioodi kanded liidetakse automaatselt, täiendavaid seadeid pole vaja.

Kas saab vaadata ainult ühe kinnisvara raamatupidamist?

Jah. Valige rippmenüüst „Kinnisvara/Omaltaja/Ettevõte“ konkreetne kinnisvara, süsteem liidab ainult selle kinnisvara kanded.