[Funkcia prevod zostatku pre vlastníkov] Účtovný asistent pre správcov!

Aké sú úskalia spracovania účtovníctva vlastníkov pre správcov?

V rámci prevádzky prenájmu a správy majetku správcovská spoločnosť po prenajímaní domu nájomníkom zastupuje vlastníkov pri riešení série účtovných položiek, napríklad:

• Odpočítať Poplatok za správu、Provízia a sprostredkovateľský poplatok
• Platba Náklady na opravy a upratovanie nehnuteľnosti
• Správa Zábezpeka platená nájomníkom

Tento zostatok, po odpočítaní príjmov a výdavkov, sa prevádza na účet majiteľa ako zisk.

Aby bolo možné viesť jasné záznamy a oddeliť účtovníctvo, mnoho správcovských spoločností najskôr dočasne uloží všetky platby súvisiace s vlastníkmi na „Dôvernícky účet vlastníkov“ spravovaný realitnou spoločnosťou. Následne, pri prevode, sa z vášho systému prevedie zaslúžená suma na „Súkromný účet vlastníka“.

Prevádzka majiteľského dôverného účtu

Náš systém využíva [Majiteľský dôverný účet] ako dočasné úložisko pre všetky pohyby súvisiace s majiteľom:

• Nájomné platené nájomníkom
• Zábezpeka platená nájomníkom
• Majiteľom vopred zaslané rezervné fondy (ako napríklad VLASTNÝ PRÍSPEVOK)
• Predbežný zostatok vložený pri otvorení účtu (ako napríklad POČIATOČNÝ ZOSTATOK)

Obrazovka bude zobrazovať v reálnom čase:

🧾 Riešenie nášho systému: jasné rozdelenie účtov, pokoj pre vlastníkov

1. Správa prostriedkov na zvereneckom účte vlastníka

Každý vlastník má „zverenecký účet“ na dočasné uloženie všetkých súvisiacich prostriedkov. Ak účet na začiatku nemá prostriedky, vlastník môže prostredníctvom funkcie [Príspevok vlastníka] aktívne vložiť prostriedky, aby sa v budúcnosti predišlo zálohovaniu správcami nehnuteľností.

Tento vklad sa zapíše do „účtov aktív“, nájdete ho v: [Správa účtovníctva]>[Účty vlastníkov]>[Pridať].

2. Proces prevodu je jasný a intuitívny

• Prejdite na [Správa účtovníctva]>[Účty vlastníkov]>[Nevykonané prevody] záložka
• Vyberte vlastníka, ktorého chcete prevediť
• Systém zobrazuje všetky nehnuteľnosti a „prevediteľné sumy“
• Kliknite na [Podrobnosti], upravte sumy prevodu jednotlivých nehnuteľností
• Zaškrtnutím [Odoslať prehľad o závierke] a kliknutím na [Závierka] dokončíte operáciu.

3. Zobraziť a upraviť záznamy závierok

• Po dokončení závierky môžete vyhľadať v [Správa účtov]>[Účty vlastníkov]>[Závierky].
• Ak potrebujete zmeniť alebo zrušiť závierku, môžete priamo upraviť alebo vymazať, a účtovné podrobnosti sa synchronizujú.

4. Podporované funkcie: "Závierka záloh" a "Proces návratu"

V niektorých krajinách sú zálohy povinne uložené na účte vlastníka. Náš systém podporuje tieto operácie:

• Prevedenie záloh na účet vlastníka
• Prevedenie záloh na zverenecký účet vlastníka

5. Úvodné príjmy a historický zostatok je možné zaznamenať

Pri prvotnom radení, ak sú v predchádzajúcom systéme neuhradené zostatky, je možné pri [Pridanie objektu/kontraktu] zaznamenať ich do zvereneckého účtu pomocou funkcie "Úvodný príjem" a vytvoriť úplné počiatočné účtovníctvo.

6. Majitelia môžu kedykoľvek skontrolovať financie na [Portál majiteľa]

Poskytnúť majiteľom vlastné prihlasovanie pre kedykoľvek zobrazenie:

• Mesačné prevedené sumy
• Detaily nájomného a splezné položky
• Dôverný účet a zostatok zálohy

Doplňujúce informácie: Povaha financovania a účtovný pohľad

Všetky finančné interakcie s majiteľmi (vklady, prevody, otvorené účty) sú zaznamenané medzi 'Dôverný účet majiteľa (aktíva)' a 'Majiteľov účet vlastného kapitálu (vlastný kapitál)'.
Zodpovedá logike účtovných položiek, jasná evidencia a úplná klasifikácia, prospešné pre budúci výstup účtovných správ a audít.

💡Doplňujúce informácie: Dôverný účet si môžete predstaviť ako majiteľov samostatný účet v banke, podobne ako účtovná položka [bankové vklady], patrí medzi aktíva. Všetky finančné interakcie s majiteľmi (vklady, prevody, otvorené účty) prebiehajú medzi týmto účtom a 'Majiteľov účet vlastného kapitálu (vlastný kapitál)', čo uľahčuje jasnú evidenciu a výstup správ.