[Funkcja zamknięcia dla właścicieli] Asystent finansowy dla firm zarządzających!

Jakie są bolączki w zarządzaniu kontem właścicieli przez administratorów nieruchomości?

W operacjach zarządzania najmem, po wynajęciu nieruchomości najemcom w imieniu właściciela, firma zarządzająca musi najpierw zająć się szeregiem szczegółów księgowych, takich jak:

• Odliczenie Opłata zarządzania、Prowizja za pośrednictwo
• Wpłata Opłaty remontowe i sprzątanie
• Zarządzanie Kaucja płacona przez najemcę

Tylko po rozliczeniu tych przychodów i wydatków, pozostałe środki są wypłacane jako dochód właściciela.

Aby umożliwić jasne rejestrowanie i oddzielanie rachunkowości, wielu zarządców najpierw przechowuje wszystkie fundusze związane z właścicielem na „Koncie Powierniczym Właściciela” zarządzanym przez agencję, a następnie w momencie rozliczenia przetwarzają transfer do „Prywatnego Konta Właściciela”.

Jak działa Konto powiernicze właściciela

Nasz system używa [Konta powierniczego właściciela] jako tymczasowej skarbony, gdzie wszelkie przepływy pieniężne związane z właścicielem wpływają najpierw na [Konto powiernicze właściciela]:

• Czynsz płacony przez najemcę
• Kaucja płacona przez najemcę
• Zaliczka wpłacona przez właściciela (np. OWNER CONTRIBUTION)
• Saldo początkowe wpłacone przy otwarciu konta (np. OPENING BALANCE)

Na ekranie pokazywane jest w czasie rzeczywistym:

🧾 Nasze rozwiązanie: jasny podział środków, spokój właściciela

1. Kontrola funduszy na Koncie powierniczym właściciela

Każdy właściciel posiada „Konto powiernicze” do przechowywania wszystkich powiązanych środków. Jeśli na początku konto nie ma środków, właściciel może samodzielnie wpłacić środki za pomocą funkcji [Wpłata właściciela], aby uniknąć potrzeby zaliczkowania przez zarządcę nieruchomości.

Wpłata zostanie zaksięgowana w „Konto aktywów” na: [Zarządzanie finansami]>[Konta właścicieli]>[Dodaj].

2. Przejrzysty i intuicyjny proces rozliczania

• Przejdź do [Zarządzanie finansami]>[Konta właścicieli]>[Nierozliczone]
• Wybierz właściciela do rozliczenia
• System wyświetla wszystkie nieruchomości oraz „Dostępne kwoty do rozliczenia”
• Kliknij [Szczegóły], aby dostosować kwoty rozliczenia dla każdej nieruchomości
• Zaznacz [Wyślij szczegóły rozliczenia] i kliknij [Rozlicz], aby zakończyć operację

3. Przeglądaj i edytuj rekordy rozliczeń

• Po zakończeniu rozliczenia, można go znaleźć w [Zarządzanie finansami]>[Konta właścicieli]>[Rozliczone].
• Aby zmienić lub anulować jakieś rozliczenie, można bezpośrednio dokonać edycji lub usunięcia, a szczegóły finansowe zostaną zaktualizowane.

4. Wsparcie dla „Rozliczenia kaucji” i „Procedury zwrotu”

W kilku krajach wymagana jest deponowanie kaucji na koncie posiadanym przez właściciela, nasz system obsługuje następujące operacje:

• Przenieś kaucję na konto posiadane przez właściciela
• Przenieś kaucję na konto powiernicze właściciela

5. Rekord także otwarcia konta i poprzednich sald

Podczas początkowej konfiguracji, jeśli istnieją zaległe salda z poprzedniego systemu, można je zarejestrować na koncie powierniczym przy [Dodawaniu nieruchomości/umowy] za pomocą funkcji „Przychód otwarcia”, aby stworzyć pełną księgowość od początku.

6. Właściciel może sprawdzić saldo w [Portalu właściciela] w dowolnym momencie

Dostępne dla właścicieli specjalne logowanie umożliwia przegląd:

• Przychody zakończone w tym miesiącu
• Szczegóły czynszu i odliczenia
• Saldo konta powierniczego i kaucji

Dodatkowe informacje: Charakter księgowy i perspektywa rachunkowa

Wszystkie transakcje finansowe z właścicielem (depozyty, transfery, otwieranie rachunku) są rejestrowane pomiędzy 'Konto powiernicze właściciela (aktywa)' a 'Konto udziałowe właściciela (kapitał własny)'.
Zgodność z zasadami księgowymi, jasne księgi, pełne klasyfikacje, co sprzyja przyszłym raportom i audytom.

💡Dodatkowe informacje: Konto powiernicze można wyobrazić sobie jako księgę główną właściciela założoną w banku, podobną do konta [Bankowe depozyty] w księgowości, które jest aktywem. Wszystkie transakcje finansowe z właścicielem (depozyty, transfery, otwieranie rachunku) są księgowane pomiędzy tą księgą a 'Kontem udziałowym właściciela (kapitał własny)', co ułatwia czytelne księgowanie i raportowanie.