מהי יתרת פתיחה? קריאת חובה לחברות תיווך!
מדריך תכונת יתרת פתיחה
מהי יתרת פתיחה? תחילה ההגדרה החשבונאית
בחשבונאות ובניהול פיננסי, יתרת פתיחה היא היתרה ההתחלתית של חשבון בנקודת זמן מסוימת — הסכום לפני שהמערכת מתחילה לרשום תנועות.
לדוגמה, אם לפני השימוש במערכת זו לחשבון הבעלים כבר הייתה יתרה (כגון נתונים שנוהלו ב-Excel או במערכת אחרת ושטרם הועברו לבעלים), יש להזין סכום זה באמצעות [יתרת פתיחה] כדי שהמערכת תתחיל מהסכום הנכון.
באמצעות יתרת פתיחה, המערכת יכולה לחשב בצורה נכונה הכנסות והוצאות, העברות וחשבוניות בהמשך — ולהבטיח רציפות מלאה של הנהלת החשבונות.
לחברות תיווך רבות המתחילות להשתמש במערכת ניהול הנכסים שלנו יש שאלה נפוצה:
מהי יתרת פתיחה ומדוע היא נדרשת?
תכונת יתרת פתיחה מאפשרת לקבוע נקודת התחלה פיננסית לכל נכס. לדוגמה, אם בחשבון הנאמנות של נכס כבר מוחזקים כספי בעלים, ניתן להזין סכום זה באמצעות יתרת פתיחה.
הסכום אינו כולל פיקדונות ודמי שכירות מראש, כיוון שאלו אמורים להיווצר מחוזי השכירות העתידיים.
למי מיועדת תכונת יתרת פתיחה
- ישים：פונקציות ניהול נכסים לחברות תיווך (כולל יכולות הנהלת חשבונות).
- לא חל על：גרסת בעל נכס, בעלי נכסים בניהול עצמי, או מצב [שוכר־משנה] בחברת תיווך.
כיצד מגדירים יתרת פתיחה?
בעת הוספת נכס, סמן 'האם יש להפקיד סכום לנאמנות בעלים', והעמודות הבאות יופיעו:
- תאריך יתרת פתיחה：המערכת תתחיל לחשב הנהלת חשבונות מתאריך זה.
- יתרת פתיחה של חשבון נאמנות：הסכום בפועל שהופקד על ידי הבעלים.
לאחר יצירה, היכן ניתן לצפות / לערוך / למחוק?
יש לגשת אל:
[ הנהלת חשבונות ] → [ העברת יתרות לבעלים ] → [ הועברו ]
כאן ניתן לצפות בכל רשומות יתרת הפתיחה, וכן לערוך או למחוק אותן.
ההבדל בין יתרת פתיחה לפיקדון
- סכום יתרת פתיחה：ממומן על ידי הבעלים כיתרת פתיחה של החשבון, בדומה ל-OWNER CONTRIBUTION.
- פיקדון, תקבולים מראש：מהדייר, ויש ליצור בעת הוספת חוזה שכירות.
האם ניתן להזין יתרת פתיחה שלילית?
כן. המערכת תומכת בהזנת סכום שלילי בעת קביעת יתרת הפתיחה.
יתרת פתיחה שלילית תיחשב כסכום שהבעלים עדיין צריך [להחזיר] לסוכנות, ותקוזז אוטומטית בחשבוניות ההעברה הבאות — כך ניתן לנהל בבירור מקדמות ויתרת בעלים.
אנא ודאו שהנתונים שהוזנו נכונים כדי למנוע אי־התאמות חשבונאיות.
האם ניתן לדלג על יתרת פתיחה?
כן.פתיחת חשבונות היא תכונה אופציונלית，אם ברצונכם להתחיל לרשום את כל החיובים מהחוזה הראשון, אפשר לדלג על הגדרת פתיחת החשבונות. המערכת תתחיל לרשום באופן אוטומטי מתאריך תחילת החוזה.