[Tulajdonos Simítás] Az ügynökök számviteli varázslója!

Mi okozza a legfőbb problémát a vagyonkezelők számára a tulajdonosok könyvelése terén?

A bérbeadás és vagyonkezelés során az ingatlankezelő vállalat a tulajdonos képviseletében adja bérbe az ingatlant a bérlőnek, majd a gyakorlatban el kell végeznie egy sor pénzügyi teendőt, például:

• Levont költségek Kezelési díj、Jutalék
• Kifizetések Javítási és tisztítási költségek
• Számlakezelés Bérlő által fizetett kaució

Az összes bevétel és kiadás rendezése után a fennmaradó összeg kerül átutalásra a tulajdonosnak.

Az átlátható nyilvántartás és pénzügyi elválasztás érdekében sok vagyonkezelő először minden, tulajdonossal kapcsolatos pénzügyi tranzakciót a közvetítő cég által kezelt „tulajdonosi vagyonkezelői számlára” helyez, majd a könyveléskor a rendszerben végzett művelettel az esedékes összeget átküldi a „tulajdonos magánszámlájára”.

Tulajdonosi bizalmi számla működése

Rendszerünk a [Tulajdonosi bizalmi számlát] használja az átmeneti pénzkezeléshez, ahol minden, a tulajdonossal kapcsolatos pénzmozgás először ide érkezik be:

• Bérlő által fizetett bérleti díj
• Bérlő által fizetett kaució
• Tulajdonos által előre átutalt tartalék (pl. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS)
• Előző egyenleg az alapnyitáskor (pl. KEZDŐ EGYENLEG)

A képernyő valós időben mutatja:

🧾 Rendszerünk megoldása: Átlátható elszámolás, biztos tulajdonos

1. Tulajdonosi bizalmi számla pénzügyi ellenőrzése

Minden tulajdonosnak van egy „trust account”-ja, amely az összes kapcsolódó összeg átmeneti tárolására szolgál. Ha a számla kezdetben üres, a tulajdonos az [Owner Contribution] funkcióval tölthet be pénzt, hogy elkerülje a menedzsment által előzetesen finanszírozást.

A befizetés az „eszközként” kerül könyvelésre, menet: [Számlavezetés]>[Tulajdonosi számlák]>[Új hozzáadás].

2. Könnyen követhető átvezetési folyamat

• Menj a [Számlavezetés]>[Tulajdonosi számlák]>[Kiegyenlítetlen] fülre
• Válaszd ki az átvezetni kívánt tulajdonost
• A rendszer megjeleníti az összes ingatlant és a „átvihető összeget”
• Kattints a [Részletek] gombra az egyes ingatlanok átvezetési összegének beállításához
• Pipáld ki az [Átviteli részletek küldése] opciót, majd kattints az [Átvezetés] gombra a művelet befejezéséhez

3. Átvezetési előzmények megtekintése és módosítása

• Az átvezetést követően a [Számlavezetés]>[Tulajdonosi számlák]>[Átvezetett] részben található meg.
• Ha meg kívánod változtatni vagy törölni akarod az átvezetést, ezt közvetlenül is megteheted, és a számlaadatok szinkronizálódnak.

4. „Letét átvezetése” és „Visszafizetési folyamat” támogatása

Néhány országban előírás, hogy a letét tulajdonosi számlára kerüljön, rendszerünk e funkciókat támogatja:

• Letét átvitele tulajdonosi számlára
• Letét átvitele trust account-ra

5. Nyitási bevétel és korábbi egyenleg rögzítése is lehetséges

Az első telepítés során, ha van előző rendszerből származó kinyitott egyenleg, a [Új ingatlan/szerződés hozzáadása] alatt a „nyitási bevétel” funkcióval rögzítheted a trust account-ban a teljes kezdő pénzügyi egyenleget.

6. A tulajdonosok bármikor ellenőrizhetik a fiókot a [Tulajdonosi Portálon]

Tulajdonosi belépési felület biztosítása a következők megtekintéséhez:

• Havi átkönyvelt összeg
• Bérleti díj részletezése és levonások
• Tröszt számla és letéti egyenleg

Kiegészítő információ: Számviteli természet és perspektíva

Minden tulajdonossal kapcsolatos pénzmozgás (befizetés, átkönyvelés, megnyitás) a „Tulajdonosi Tröszt Számla (eszköz)” és a „Tulajdonosi Saját Tőke Számla (saját tőke)” közötti átutalásokként kerül rögzítésre.
Megfelel a számviteli számlák logikájának, világos és teljes körű pénzügyi nyilvántartás, elősegíti a jövőbeli pénzügyi jelentések készítését és auditálását.

💡Kiegészítő információ: A tröszt számla elképzelhető úgy, mint egy speciális számlakönyv, amelyet a tulajdonos a bankkal nyitott, hasonlóan a számvitelben szereplő [Bankbetét] számlához, amely eszköz. Minden leltármozgás (befizetés, átkönyvelés, megnyitás) e számlakönyv és a „Tulajdonosi Saját Tőke Számla (saját tőke)” között történik, elősegítve a világos könyvelést és jelentéskészítést.